亚辉龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,480,644.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,466,601.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,922,571.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,869,816.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,972,623.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,717,367.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,238,711.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,308,707.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,237,409.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,632,406.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,594,300.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,897,936.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,492,236.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,242,911.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,600,132.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,843,044.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,350,807.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,259,293.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,625,365.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,275,209.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,159,867.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,775,916.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,289,472.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,065,389.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,094,478.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,700,998.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,675,079.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,565,172.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,240,251.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,427,450.48 | |
| 资产减值准备(元) | -9,249,085.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,064,747.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,064,747.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,507,475.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,385,285.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,798,542.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,842.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,515,757.28 | |
| 财务费用(元) | 2,691,623.50 | |
| 投资损失(元) | 9,887,958.32 | |
| 递延所得税(元) | -314,151.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,416,741.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,730,892.93 | |
| 存货的减少(元) | -6,978,502.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,349,050.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,696,333.91 | |
| 其他(元) | 10,850,168.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,240,251.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 487,565,172.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,675,079.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚辉龙_2024年中报资产负债表 | 亚辉龙_2024年中报利润表 |