上声电子 (688533.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(上声电子)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年年报2020年中报2019年年报
上市前/上市后 上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,135,328,854.21508,909,653.501,248,437,448.14
 收到的税费返还(元) 43,865,491.6121,271,545.1752,539,579.18
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,830,280.1330,266,654.4628,280,971.16
 经营活动现金流入小计(元) 1,224,024,625.95560,447,853.131,329,257,998.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 720,477,274.85332,789,355.29746,569,077.39
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 274,702,331.55138,410,538.37279,088,552.23
 支付的各项税费(元) 36,689,449.6618,047,348.9940,307,917.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 93,652,880.8149,145,285.39117,492,722.09
 经营活动现金流出小计(元) 1,125,521,936.87538,392,528.041,183,458,268.91
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 212,278.84-238,540.67171,866.78
 经营活动产生的现金流量净额(元) 98,502,689.0822,055,325.09145,799,729.57
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --41,610,938.80
 取得投资收益收到的现金(元) 1,862,718.00-20,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,423,434.56616,606.58613,517.94
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 576,800.00-143,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 4,862,952.56616,606.5842,387,456.74
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 55,902,122.8325,614,161.10115,987,264.63
 投资支付的现金(元) -82,382.0021,075,720.42
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 408,613.10407,990.684,438,401.33
 投资活动现金流出小计(元) 56,310,735.9326,104,533.78141,501,386.38
 投资活动产生的现金流量净额(元) -51,447,783.37-25,487,927.20-99,113,929.64
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 327,419,416.53137,311,313.93348,899,514.00
 筹资活动现金流入小计(元) 327,419,416.53137,311,313.93348,899,514.00
 偿还债务支付的现金(元) 306,471,474.96139,384,012.14291,236,405.16
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 63,748,590.4457,588,498.8411,442,222.86
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,827,981.373,593,987.67285,480.71
 筹资活动现金流出小计(元) 372,048,046.77200,566,498.65302,964,108.73
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -44,628,630.24-63,255,184.7245,935,405.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 411,332,095.55411,332,095.55316,901,781.49
 期末现金及现金等价物余额(元) 405,029,864.02344,717,907.09411,332,095.55
补充资料:
 净利润(元) 75,704,360.469,454,811.3078,184,117.08
 资产减值准备(元) 3,946,774.843,768,858.252,309,479.57
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 35,711,422.6017,984,353.8434,514,881.39
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 35,711,422.6017,984,353.8434,514,881.39
 无形资产摊销(元) 4,382,245.352,110,725.413,674,019.55
 长期待摊费用摊销(元) 1,155,126.27471,925.401,758,905.88
 公允价值变动损失(元) -9,696,176.41857,369.411,081,693.18
 财务费用(元) 22,688,187.017,480,244.659,023,382.86
 投资损失(元) 3,967,202.7982,382.0074,620.42
 递延所得税(元) 1,181,228.76-45,546.38-1,088,662.46
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,181,228.76-45,546.38-1,088,662.46
 存货的减少(元) -25,778,151.76-6,762,793.69-4,040,980.15
 经营性应收项目的减少(元) 5,091,770.6697,102,942.97-19,180,441.81
 经营性应付项目的增加(元) -21,879,933.19-108,668,084.1038,468,636.03
 现金的期末余额(元) 405,029,864.02344,717,907.09411,332,095.55
 减:现金的期初余额(元) 411,332,095.55411,332,095.55316,901,781.49
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,302,231.53-66,614,188.4694,430,314.06
公告日期 2021-03-292020-11-202020-06-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院