上声电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,155,435.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,238,020.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,590,806.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,984,263.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,422,637.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,689,128.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,310,543.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,790,786.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,213,096.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,771,166.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,243,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,445.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,679,245.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,460,961.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,160,961.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,481,716.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,313,468.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,313,468.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,684,333.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,819,076.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,170,176.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,673,586.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,639,882.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 781,669.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,711,002.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,648,742.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,359,744.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上声电子_2024年一季报资产负债表 | 上声电子_2024年一季报利润表 |