上声电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,947,504,976.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,481,724.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,037,771.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,037,024,471.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,265,607,091.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,056,133.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,880,337.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,408,622.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,840,952,184.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,072,286.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,777,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,159,680.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 828,885.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,766,166.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,615,246.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,456,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,071,646.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,305,479.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 381,309,806.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,509,806.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,138,879.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,871,097.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,853,133.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,863,110.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,353,303.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,533,903.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,120,399.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,648,742.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,528,342.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上声电子_2024年三季报资产负债表 | 上声电子_2024年三季报利润表 |