上声电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,416,379.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,846,120.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,077,209.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,462,339,710.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,054,532.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,340,453.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,665,237.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,228,125.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,288,349.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,051,360.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,164,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,536,878.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,285,728.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,910,153.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,038,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,949,003.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,663,274.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 241,032,702.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,232,702.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,993,776.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,007,402.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,518,919.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,520,098.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,287,396.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 857,500.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,958,190.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,648,742.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,606,932.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,117,729.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,143,889.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,737,676.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,737,676.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,216,936.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 761,203.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -237,650.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,396,877.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -856,560.83 | |
| 财务费用(元) | 5,841,933.28 | |
| 投资损失(元) | -570,271.11 | |
| 递延所得税(元) | 577,767.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,795,353.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,217,585.90 | |
| 存货的减少(元) | -34,431,894.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,596,938.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,501,457.44 | |
| 其他(元) | 16,988,479.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,606,932.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,648,742.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,958,190.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上声电子_2024年中报资产负债表 | 上声电子_2024年中报利润表 |