利元亨 （688499.SH）
23.30 -0.39（-1.650%）
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今开：23.80 最高：23.90 成交量：2.74万手
昨收：23.69 最低：23.28 成交额：6444.77万
现金流量表（利元亨）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,461,950,596.79 | 1,099,538,129.95 | 314,288,483.06 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,400,776.66 | 44,759,218.81 | 20,318,527.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,733,804.76 | 89,686,937.98 | 53,680,695.86 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,620,085,178.21 | 1,233,984,286.74 | 388,287,706.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,050,260,498.98 | 948,439,076.13 | 586,624,576.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,115,176,521.26 | 778,018,425.58 | 377,922,501.77 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,009,326.75 | 75,361,734.24 | 37,027,628.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,885,408.98 | 115,521,567.04 | 61,941,131.07 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,439,331,755.97 | 1,917,340,802.99 | 1,063,515,838.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -819,246,577.76 | -683,356,516.25 | -675,228,131.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,647,813,241.10 | 1,083,011,034.95 | 201,199,203.14 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,657,813,241.10 | 1,093,011,034.95 | 211,199,203.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 493,926,724.16 | 311,500,070.95 | 100,597,700.25 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,623,713,007.30 | 1,253,099,961.60 | 793,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,117,639,731.46 | 1,564,600,032.55 | 893,597,700.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -459,826,490.36 | -471,588,997.60 | -682,398,497.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 919,833,357.13 | 842,174,846.46 | 264,084,474.44 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 919,833,357.13 | 842,174,846.46 | 264,084,474.44 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 475,790,525.25 | 446,511,396.07 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,673,037.80 | 52,752,099.70 | 10,247,321.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 540,463,563.05 | 499,263,495.77 | 90,247,321.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 379,369,794.08 | 342,911,350.69 | 173,837,153.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,663,968,648.08 | 1,663,968,648.08 | 1,663,968,648.08 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 767,126,004.03 | 855,859,462.73 | 479,896,892.02 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -31,557,631.10 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 33,928,388.37 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 49,718,082.51 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 49,718,082.51 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,752,593.50 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 34,547,860.83 | - |
| 递延收益摊销(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,794,526.85 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 154,867.13 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,363,262.40 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 26,332,356.33 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -6,077,966.67 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -45,960,551.64 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -46,729,780.42 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 769,228.78 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -399,504,950.34 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -885,181,431.35 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 407,368,183.20 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 27,634,304.81 | - |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 855,859,462.73 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,663,968,648.08 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -808,109,185.35 | - |
| 公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-24 | 2024-04-25 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 递延收益摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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