利元亨_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,475,451,514.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,368,883.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,665,171.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,696,485,569.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,388,185,036.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 752,068,999.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,391,786.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,486,945.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,438,132,767.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,352,801.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,462,596.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,363,162.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,265,759.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,973,676.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,973,676.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,707,917.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 869,978,426.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,978,426.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,759,691.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,994,277.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,188,657.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,942,626.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,035,799.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,430,550.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,111,233.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,857,792.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,969,026.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2024年三季报资产负债表 | 利元亨_2024年三季报利润表 |