利元亨_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,754,783.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 586,965.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,304,887.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,646,636.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,311,094.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,280,863.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,458,032.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,965,545.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,068,015,535.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -269,368,898.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,293.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,942,293.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,285,250.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,546,244.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,831,495.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,889,201.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,870,077.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,870,077.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,779,129.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,982,331.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,761,460.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,108,616.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -285,780.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,564,735.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,859,486.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,424,221.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2024年一季报资产负债表 | 利元亨_2024年一季报利润表 |