现金流量表(青云科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 259,355,649.22 | 148,160,888.31 | 78,196,097.71 |
收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,801,628.22 | 1,354,514.35 | 1,354,514.35 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,624,406.99 | 13,618,063.49 | 1,394,167.87 |
经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 355,781,684.43 | 163,133,466.15 | 80,944,779.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,040,255.48 | 94,877,594.15 | 42,489,014.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,735,688.26 | 112,809,393.45 | 57,775,292.88 |
支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,001,171.85 | 1,515,271.22 | 1,034,088.67 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,378,562.48 | 23,058,211.17 | 18,067,666.70 |
经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 438,155,678.07 | 232,260,469.99 | 119,366,062.55 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82,373,993.64 | -69,127,003.84 | -38,421,282.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,000,000.00 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,432,090.63 | 980,511.64 | 517,928.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 389,407.50 | 281,695.00 | 90,126.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 146,971,498.13 | 91,412,206.64 | 50,758,054.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,074,280.02 | 4,262,229.77 | 3,016,534.48 |
投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,346,422.51 | 80,400,000.00 | 40,400,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,420,702.53 | 84,662,229.77 | 43,416,534.48 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,449,204.40 | 6,749,976.87 | 7,341,519.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 10,313,412.20 | 10,313,412.20 | - |
取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158,300,000.00 | 136,710,094.07 | 48,469,320.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 739,450.14 | 741,700.14 | 200,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 169,352,862.34 | 147,765,206.41 | 48,669,320.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,666,666.68 | 117,911,111.12 | 31,755,555.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,075,511.53 | 2,673,800.95 | 1,420,544.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,650,712.95 | 5,000,006.48 | 2,053,193.69 |
筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,392,891.16 | 125,584,918.55 | 35,229,293.97 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,959,971.18 | 22,180,287.86 | 13,440,026.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 500,136.12 | 572,316.60 | -209,906.28 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,363,090.74 | -39,624,422.51 | -17,849,643.27 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 183,512,646.20 | 183,512,646.20 | 183,512,646.20 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109,149,555.46 | 143,888,223.69 | 165,663,002.93 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -82,218,053.36 | - |
资产减值准备(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 19,747,601.30 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 19,747,601.30 | - |
无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 202,351.49 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,995,896.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 624,042.63 | - |
固定资产报废损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -709,122.36 | - |
财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,267,246.46 | - |
投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -639,395.27 | - |
存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 24,822.99 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -36,694,940.07 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,031,918.79 | - |
其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,154,898.52 | - |
现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 143,888,223.69 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 183,512,646.20 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -39,624,422.51 | - |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-15 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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