青云科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,425,633.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,253,640.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,444,953.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,124,227.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,714,451.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,696,446.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,230,343.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,752,174.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,393,415.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,269,187.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,146,422.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,357,131.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,777.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 163,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,955,530.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,570,677.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,930,677.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,975,147.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 168,709.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 433,408,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,976,709.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,750,348.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,085,284.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,707,010.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,542,642.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,434,066.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,106.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,072,625.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,369,821.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,442,446.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青云科技_2024年三季报资产负债表 | 青云科技_2024年三季报利润表 |