青云科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,492,823.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,863,728.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,120,983.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,477,535.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,732,234.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,432,223.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,644,525.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,950,821.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,759,806.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,717,729.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,546,422.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,144,415.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,843,418.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,031,674.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,231,674.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,611,743.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,110,094.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,110,094.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,558,442.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,192,055.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,256,739.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,007,237.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,102,856.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,200.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,506,529.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,369,821.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,876,351.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,752,038.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,786,284.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,786,284.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,577.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,602,314.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,130.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -177,652.60 | |
| 财务费用(元) | 4,274,613.11 | |
| 投资损失(元) | -1,780,384.23 | |
| 存货的减少(元) | -14,601,769.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,893,065.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,437,360.20 | |
| 其他(元) | 2,326,600.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,876,351.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,369,821.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,506,529.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青云科技_2024年中报资产负债表 | 青云科技_2024年中报利润表 |