青云科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,252,796.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,989,671.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,203,001.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,445,469.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,501,696.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,056,479.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,831,398.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,700,346.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,089,920.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,355,548.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,145.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,956.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,139,101.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 539,101.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,860,748.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,195,504.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,623,682.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,679,935.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,720,064.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,647.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,610,067.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,369,821.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,979,889.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青云科技_2024年一季报资产负债表 | 青云科技_2024年一季报利润表 |