泰坦科技 (688133.SH)

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现金流量表(泰坦科技)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 883,538,054.42478,058,005.741,088,944,141.05733,338,503.82441,898,008.76
 收到的税费返还(元) ---29.22-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,939,001.225,733,495.628,111,433.7035,091,148.085,820,870.11
 经营活动现金流入小计(元) 893,477,055.64483,791,501.361,097,055,574.75768,429,681.12447,718,878.87
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 947,501,775.26551,382,257.67926,735,773.83745,119,299.16431,823,716.22
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 51,926,376.0334,353,866.7260,537,185.0743,932,710.1028,616,376.96
 支付的各项税费(元) 25,501,958.7422,806,897.6939,126,228.3827,404,597.2423,382,634.81
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 87,200,485.0457,110,453.86102,505,658.32102,087,924.0849,008,088.73
 经营活动现金流出小计(元) 1,112,130,595.07665,653,475.941,128,904,845.60918,544,530.58532,830,816.72
 经营活动产生的现金流量净额(元) --181,861,974.58-31,849,270.85--85,111,937.85
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 81,000.00-62,500.0011,000.0011,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 81,000.00-62,500.0011,000.0011,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,905,487.0339,178,843.0928,859,909.1820,102,252.9213,565,990.63
 投资活动现金流出小计(元) 47,905,487.0339,178,843.0928,859,909.1820,102,252.9213,565,990.63
 投资活动产生的现金流量净额(元) -47,824,487.03-39,178,843.09-28,797,409.18-20,091,252.92-13,554,990.63
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 10,150,000.0010,150,000.00129,472,165.16--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -10,150,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 165,800,000.00106,000,000.00194,500,000.00156,800,000.00102,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -13,711,685.3212,259,536.09-6,443,503.71
 筹资活动现金流入小计(元) 175,950,000.00129,861,685.32336,231,701.25156,800,000.00108,443,503.71
 偿还债务支付的现金(元) 148,300,000.0090,000,000.00144,800,000.00112,300,000.0089,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,135,711.224,098,157.5432,177,542.9314,699,080.9913,596,014.38
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,000,424.513,684,198.303,190,879.067,448,390.417,496,361.86
 筹资活动现金流出小计(元) 166,436,135.7397,782,355.84180,168,421.99134,447,471.40110,092,376.24
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,513,864.2732,079,329.48156,063,279.2622,352,528.60-1,648,872.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 307,946,190.92295,484,862.66209,451,470.46214,903,470.46209,451,470.46
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,616,544.68106,587,072.17304,906,464.3167,185,287.47109,151,997.73
补充资料:
 净利润(元) -20,109,882.8673,695,500.44-25,563,373.46
 资产减值准备(元) -491,018.06124,922.13--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -3,651,574.605,795,363.55-2,835,009.17
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -3,651,574.605,795,363.55-2,835,009.17
 无形资产摊销(元) -667,589.281,198,255.87-574,182.61
 长期待摊费用摊销(元) -2,426,934.373,018,718.30-1,202,640.53
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --14,021.16--4,918.80
 固定资产报废损失(元) --9,217.67-2,851.47
 财务费用(元) -3,612,028.626,727,598.01-3,216,642.75
 递延所得税(元) --524,762.28-993,009.20--883,959.49
  其中:递延所得税资产减少(元) --524,762.28-993,009.20--883,959.49
 存货的减少(元) --63,125,733.35-32,748,590.60--6,030,577.92
 经营性应收项目的减少(元) --109,823,268.67-163,235,839.64--117,727,167.47
 经营性应付项目的增加(元) --42,828,606.0766,442,534.67--354,747.60
 现金的期末余额(元) -106,587,072.17304,906,464.31-109,151,997.73
 减:现金的期初余额(元) -295,484,862.66209,451,470.46-209,451,470.46
 现金及现金等价物的净增加额(元) --188,897,790.4995,454,993.85--100,299,472.73
公告日期 2020-10-292020-09-302020-03-172020-10-292019-08-02
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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