泰坦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,375,617,806.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,562,099.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,244,286.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,401,424,193.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,895,170,027.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,996,047.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,697,274.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,792,322.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,414,655,671.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,231,478.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,622,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,215.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 675,823.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,527,588.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,113,021.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,851,911.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,964,932.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,437,344.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,868,181.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,868,181.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,075,760,865.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,607,163.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,149,236,210.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,872,968.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,471,314.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,391,129.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,735,411.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,500,798.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -495,984.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,664,009.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,885,646.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,221,637.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2024年三季报资产负债表 | 泰坦科技_2024年三季报利润表 |