泰坦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,519,717,896.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,282,426.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,759,527.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,536,759,850.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,259,517,216.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,491,374.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,045,746.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,402,262.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,456,598.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,696,748.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,397,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,252.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,121,002.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,480,058.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,964,108.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,444,166.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,323,164.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 628,408,825.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,101,016.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 703,509,842.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,312,358.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,386,338.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,649,251.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,347,949.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,161,893.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,717.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,808,301.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,885,646.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 942,077,345.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,840,420.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,457,567.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,575,936.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,575,936.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,891,374.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,529,882.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,012.15 | |
| 财务费用(元) | 17,282,190.47 | |
| 投资损失(元) | -84,396.00 | |
| 递延所得税(元) | -812,785.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 691,166.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,503,952.30 | |
| 存货的减少(元) | -89,879,993.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,147,814.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,903,071.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 942,077,345.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,028,885,646.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,808,301.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2024年中报资产负债表 | 泰坦科技_2024年中报利润表 |