泰坦科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,935,604.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,034,874.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,647,193.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,617,672.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,532,928.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,546,040.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,038,516.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,826,991.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,944,475.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,326,803.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,329.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,727.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,056.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,145,361.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,165,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,310,901.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,666,844.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 336,047,307.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,774,447.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,821,754.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,943,051.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,098,710.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,505.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,082,267.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,739,486.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,073.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,322,234.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,885,646.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,563,412.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2024年一季报资产负债表 | 泰坦科技_2024年一季报利润表 |