现金流量表（中望软件）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 519,993,166.34 | 312,492,217.63 | 121,534,829.76 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,889,784.13 | 27,530,085.59 | 6,565,232.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,990,892.88 | 32,660,067.83 | 27,561,455.10 |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 598,873,843.35 | 372,682,371.05 | 155,661,517.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,880,011.73 | 7,981,306.55 | 4,166,330.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 501,440,687.09 | 341,976,557.40 | 210,255,798.82 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,699,159.74 | 41,815,202.02 | 23,656,812.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,085,367.87 | 90,210,424.39 | 46,890,572.00 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 720,105,226.43 | 481,983,490.36 | 284,969,513.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121,231,383.08 | -109,301,119.31 | -129,307,996.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,470,804,114.05 | 3,310,447,497.01 | 1,274,051,402.39 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,861,612.25 | 36,484,545.23 | 5,464,007.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,715.00 | 40,715.00 | 41,110.29 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,519,706,441.30 | 3,346,972,757.24 | 1,279,556,519.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,193,716.87 | 93,233,344.48 | 16,750,512.77 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,274,936,098.37 | 2,615,002,570.00 | 1,274,002,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | - | 会员可见 | 137,948,639.33 | 137,948,639.33 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,542,078,454.57 | 2,846,184,553.81 | 1,290,753,082.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,372,013.27 | 500,788,203.43 | -11,196,563.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 5,000,000.00 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 7,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,588,339.83 | 43,454,291.22 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,178,746.38 | 17,559,649.20 | 8,451,977.52 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,767,086.21 | 66,013,940.42 | 8,451,977.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70,267,086.21 | -63,513,940.42 | -5,951,977.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,258,569.19 | 5,236,296.04 | -268,993.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -209,611,913.37 | 333,209,439.74 | -146,725,530.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 486,895,062.76 | 486,895,062.76 | 486,895,062.76 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 277,283,149.39 | 820,104,502.50 | 340,169,532.49 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -5,486,159.45 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -6,302.24 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,841,934.78 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,841,934.78 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 12,008,623.28 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,640,231.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -14,523.30 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 11,900.46 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -24,848,916.60 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 466,601.68 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,983,281.62 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,556,436.01 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,316,420.24 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -240,015.77 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,873,520.11 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,677,744.34 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -83,928,766.08 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -5,236,296.04 | - |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 820,104,502.50 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 486,895,062.76 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 333,209,439.74 | - |
| 公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-17 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-21 | 2023-08-05 | 2023-04-29 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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