中望软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,920,039.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,395,558.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,306,936.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,622,534.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,720,422.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,263,608.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,910,777.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,431,654.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,326,463.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,703,928.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,255,895,835.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,247,330.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,253.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,278,145,418.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,711,356.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,107,624,265.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,155,335,621.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,809,796.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,231,560.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,231,560.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,651,009.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,018,494.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,669,504.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,437,944.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 663,314.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,668,761.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,401,701.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,732,939.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,401,513.08 | |
| 资产减值准备(元) | 383,292.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,821,784.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,821,784.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,984,019.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,162,683.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,269.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -800,595.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,844,553.29 | |
| 财务费用(元) | 784,880.87 | |
| 投资损失(元) | -6,904,026.29 | |
| 递延所得税(元) | -7,454,659.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,556,451.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -898,208.13 | |
| 存货的减少(元) | -10,326,101.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,829,879.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,116,500.40 | |
| 其他(元) | 7,044,324.26 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,738,292.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,732,939.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,401,701.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,668,761.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中望软件_2024年中报资产负债表 | 中望软件_2024年中报利润表 |