中望软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,138,101.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,080,186.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,776,258.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,994,546.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,465,503.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,037,814.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,096,214.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,300,056.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,899,588.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,905,042.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,161,183,675.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,712,529.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,203.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,200,915,407.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,945,575.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,143,318,306.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,222,263,881.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,348,474.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,231,560.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,231,560.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,651,009.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,097,549.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,748,559.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,516,999.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,634,303.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,136,212.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,401,701.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,265,488.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中望软件_2024年三季报资产负债表 | 中望软件_2024年三季报利润表 |