中望软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,561,684.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,081,776.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,387,635.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,031,095.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,363,338.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,593,895.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,965,268.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,367,852.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,290,354.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,259,258.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,283,249,178.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,288,141.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,385.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,292,538,705.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,798,315.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,248,228,606.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,272,026,922.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,511,783.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,236.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,428,554.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,563,791.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,563,791.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 580,088.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,731,177.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,401,701.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,670,523.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中望软件_2024年一季报资产负债表 | 中望软件_2024年一季报利润表 |