行动教育 (605098.SH)

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现金流量表(行动教育)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,714,190.30532,036,736.45146,736,583.5452,749,869.12522,821,619.77210,002,160.51
 收到的税费返还(元) 116,335.76--4,260,173.51--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 53,340,756.2824,077,464.6714,338,628.00362,472.4724,827,113.6611,741,216.52
 经营活动现金流入小计(元) 151,171,282.34556,114,201.12161,075,211.5457,372,515.10547,648,733.43221,743,377.03
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,232,413.4474,937,675.4125,981,617.198,875,563.4488,377,798.3642,112,727.45
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 66,340,299.16152,068,713.8776,369,125.5849,199,917.96179,528,365.1497,974,896.38
 支付的各项税费(元) 7,511,131.6045,416,989.8018,038,881.5210,283,275.9441,245,240.8120,149,876.74
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,042,697.9794,317,109.5597,304,515.2716,323,630.7755,205,903.4325,698,118.90
 经营活动现金流出小计(元) 93,126,542.17366,740,488.63217,694,139.5684,682,388.11364,357,307.74185,935,619.47
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -----278,770.28
 经营活动产生的现金流量净额(元) -189,373,712.50-56,618,928.02-183,291,425.6935,807,757.56
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ----1.001.00
 取得投资收益收到的现金(元) 3,035,259.40783,724.07464,162.43464,162.431,862,906.77-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -40,273.8257,805.79-182,021.76-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 192,262.50-----
 投资活动现金流入小计(元) 3,227,521.90823,997.89521,968.22464,162.432,044,929.531.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,112,310.764,272,977.151,639,405.60118,192.0022,647,163.1111,157,090.37
 投资支付的现金(元) 51,000,000.00-----
 投资活动现金流出小计(元) 52,112,310.764,272,977.151,639,405.60118,192.0022,647,163.1111,157,090.37
 投资活动产生的现金流量净额(元) -48,884,788.86-3,448,979.26-1,117,437.38345,970.43-20,602,233.58-11,157,089.37
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -44,293,880.6344,293,880.63-27,845,544.9827,845,544.98
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) -3,180,173.583,180,173.58-2,544,802.182,544,802.18
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,730,611.20-----
 筹资活动现金流出小计(元) 2,730,611.2044,293,880.6344,293,880.63-27,845,544.9827,845,544.98
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,730,611.20-44,293,880.63-44,293,880.63--27,845,544.98-27,845,544.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 854,525,451.49712,894,598.89712,894,598.89712,894,551.88578,050,951.76578,050,951.76
 期末现金及现金等价物余额(元) 860,954,791.60854,525,451.49610,864,352.86685,930,649.30712,894,598.89574,856,074.97
补充资料:
 净利润(元) -108,454,066.4239,731,550.98-121,690,621.8548,995,531.53
 资产减值准备(元) --95,036.77-259,593.69-114,073.66-20,807.61
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -9,488,639.174,761,173.68-9,058,014.334,372,516.48
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -9,488,639.174,761,173.68-9,058,014.334,372,516.48
 无形资产摊销(元) -432,142.59226,634.40-601,876.12311,814.95
 长期待摊费用摊销(元) -3,780,291.251,799,690.88-963,674.04384,929.48
 固定资产报废损失(元) -83,816.9626,315.98-423,809.59-
 财务费用(元) --855,890.41-701,260.27---1,149,741.00
 投资损失(元) --1,180,848.31-328,367.24--2,146,778.75-279,615.64
 递延所得税(元) -16,898.456,153.40--281,040.73-
  其中:递延所得税资产减少(元) -16,898.456,153.40--281,040.73-
 存货的减少(元) --1,055,967.54226,776.26--484,381.48-42,994.92
 经营性应收项目的减少(元) --60,146,332.64-85,641,855.67--2,445,119.88-5,975,639.25
 经营性应付项目的增加(元) -130,482,539.03-16,402,181.03-55,585,763.31-11,067,006.74
 现金的期末余额(元) -854,525,451.49610,864,352.86-712,894,598.89574,856,074.97
 减:现金的期初余额(元) -712,894,598.89712,894,598.89-578,050,951.76578,050,951.76
 现金及现金等价物的净增加额(元) -141,630,852.60-102,030,246.03-134,843,647.13-3,194,876.79
公告日期 2021-04-202021-03-262020-08-062021-04-202020-03-062019-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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