行动教育_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,906,298.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,401,785.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,308,084.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,525,079.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,207,065.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,874,024.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,935,655.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,541,824.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,766,260.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,709,585.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,076,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,785,969.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,713,194.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,713,194.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,927,224.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,277,822.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,277,822.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,277,822.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,534.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,476,321.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,562,174.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,085,853.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行动教育_2024年一季报资产负债表 | 行动教育_2024年一季报利润表 |