行动教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,629,221.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,621,908.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,251,129.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,620,273.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,818,327.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,833,013.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,860,785.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,132,399.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,118,730.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,718,580.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 885,718,580.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,772,460.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 674,985,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 453,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,133,758,060.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,039,480.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,748,296.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 696,485.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,764,146.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,512,443.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,512,443.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,351.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,484,545.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,562,174.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,077,629.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,596,368.80 | |
| 资产减值准备(元) | 99,909.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,618,584.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,618,584.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,370.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,570,711.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -374,301.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,218.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,090,921.72 | |
| 财务费用(元) | -6,522,192.32 | |
| 投资损失(元) | -1,424,823.69 | |
| 递延所得税(元) | -307,537.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -404,934.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 97,396.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,091,138.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 330,506.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,478,008.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 656,077,629.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,562,174.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,484,545.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行动教育_2024年中报资产负债表 | 行动教育_2024年中报利润表 |