行动教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,603,655.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,097,470.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 621,701,126.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,020,153.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,265,253.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,236,230.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,286,392.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,808,030.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,893,096.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 915,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,027,805.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,343,027,805.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,972,088.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 999,985,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 613,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,620,957,688.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,929,882.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,410,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,410,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,800,107.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 696,485.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,150,602.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,950,709.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,539,759.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,858.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,631,404.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,562,174.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,930,770.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行动教育_2024年三季报资产负债表 | 行动教育_2024年三季报利润表 |