神驰机电 (603109.SH)

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现金流量表(神驰机电)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 821,439,728.65512,864,940.741,258,418,743.60903,578,158.18
 收到的税费返还(元) 50,430,025.7538,886,592.10137,079,733.3587,511,396.80
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,836,897.593,510,972.8623,601,107.7717,695,745.95
 经营活动现金流入小计(元) 878,706,651.99555,262,505.701,419,099,584.721,008,785,300.93
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 627,193,286.50426,505,886.44961,598,215.89705,721,082.86
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 94,619,323.0769,754,004.72125,920,089.0091,807,288.42
 支付的各项税费(元) 52,677,629.8230,368,941.8577,067,740.6966,363,178.79
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 87,785,480.8341,280,961.94109,962,770.0364,891,637.91
 经营活动现金流出的平衡项目(元) --0.01-
 经营活动现金流出小计(元) 862,275,720.22567,909,794.951,274,548,815.62928,783,187.98
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 85,613,661.64--105,706,597.18
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.04--0.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,430,931.78-12,647,289.24144,550,769.1080,002,112.95
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --258,982.3420,162.00
 投资活动现金流入小计(元) --258,982.3420,162.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,633,250.0011,133,250.0017,541,097.8811,347,100.10
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---22,084.00
 投资活动现金流出小计(元) 12,633,250.0011,133,250.0017,541,097.8811,369,184.10
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,633,250.00-11,133,250.00-17,282,115.54-11,349,022.10
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 156,000,000.00126,000,000.00168,000,000.00183,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 55,112,070.0655,112,070.0611,540,230.537,530,200.00
 筹资活动现金流入小计(元) 211,112,070.06181,112,070.06179,540,230.53191,030,200.00
 偿还债务支付的现金(元) 153,000,000.00108,800,000.00167,050,000.00182,550,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 48,765,521.9547,250,283.4828,860,746.8727,036,558.70
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,945,900.231,879,269.0229,051,233.5118,190,105.74
 筹资活动现金流出小计(元) 210,711,422.18157,929,552.50224,961,980.38227,776,664.44
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 400,647.8823,182,517.56-45,421,749.85-36,746,464.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 227,186,795.62227,186,795.62145,283,179.51145,283,179.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 230,284,775.25226,662,632.51227,186,795.62177,918,648.01
补充资料:
 净利润(元) 7,212,446.0948,960,448.58139,334,150.573,739,845.96
 资产减值准备(元) 10,548,785.726,505,351.793,666,119.948,228,455.93
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,985,417.277,884,618.0715,917,469.062,985,382.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,985,417.277,884,618.0715,917,469.062,985,382.16
 无形资产摊销(元) -2,362,242.423,980,509.55-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --22,998.51-
 固定资产报废损失(元) -18,014.38--
 财务费用(元) 4,761,097.163,250,283.486,693,746.875,032,291.89
 递延所得税(元) 4,069,205.282,321,986.79-4,299,624.08-4,175,251.33
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,069,205.282,321,986.79-4,299,624.08-4,175,251.33
 存货的减少(元) -5,646,865.19-648,187.66-56,785,714.30-71,078,094.12
 经营性应收项目的减少(元) -17,238,963.67-43,847,676.8321,484,347.312,826,655.21
 经营性应付项目的增加(元) -70,928,537.38-36,799,308.4312,118,296.9531,748,211.91
 其他(元) -4,945,315.18-2,655,061.832,418,468.72-5,011,981.85
 现金的期末余额(元) 230,284,775.26226,662,632.51227,186,795.62177,918,648.01
 减:现金的期初余额(元) 227,186,795.62227,186,795.62145,283,179.51145,283,179.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,097,979.64-524,163.1181,903,616.1132,635,468.50
公告日期 2019-12-102019-12-102019-05-222019-12-10
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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