神驰机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,872,483.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,928,989.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,268,335.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,850,069,807.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,787,611.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,869,808.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,479,474.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,729,236.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,692,866,130.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,203,677.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,366,465.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,281,209.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,188,677.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,836,351.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,193,734.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,228,738.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,422,473.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,586,121.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,034,066.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,034,066.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,774,466.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,638,013.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,481,467.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,893,947.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,859,881.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,542,867.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,699,457.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,397,450.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,697,993.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神驰机电_2024年三季报资产负债表 | 神驰机电_2024年三季报利润表 |