神驰机电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,498,471.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,316,772.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,778,402.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,593,646.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,761,848.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,967,742.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,559,144.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,068,087.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,356,823.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,763,176.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,246,303.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,781,114.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,183,617.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,396,619.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,048,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,444,619.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,261,002.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,376,660.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,376,660.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,774,466.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,233,923.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,902,694.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,911,085.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,465,575.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,179,622.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,738,226.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,397,450.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,659,224.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神驰机电_2024年一季报资产负债表 | 神驰机电_2024年一季报利润表 |