现金流量表（齐鲁银行）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 公司类型 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | |||||||
| 向中央银行借款净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,847,999,000.00 | 3,116,571,000.00 | 1,578,948,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,461,800,000.00 | 4,502,640,000.00 | 1,067,822,000.00 |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | 1,133,140,000.00 | 1,067,822,000.00 |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,461,800,000.00 | 3,369,500,000.00 | - |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 400,000,000.00 | 35,000,000.00 | 685,000,000.00 |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 400,000,000.00 | 35,000,000.00 | 685,000,000.00 |
| 交易性金融负债净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,641,831,000.00 | 10,637,360,000.00 | 5,243,791,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | |||||||
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,042,584,000.00 | 56,292,668,000.00 | 35,909,871,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,124,880,000.00 | 26,743,710,000.00 | 17,272,129,000.00 |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,830,343,000.00 | 1,703,114,000.00 | 319,994,000.00 |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 660,384,000.00 | - | 2,117,000,000.00 |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 660,384,000.00 | - | - |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | - | - | - | - | - | - | 2,117,000,000.00 |
| 交易性金融负债净减少额(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,467,349,000.00 | 3,862,004,000.00 | 2,136,729,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,240,152,000.00 | 835,429,000.00 | 403,629,000.00 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,489,993,000.00 | 1,157,845,000.00 | 426,257,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,054,384,000.00 | 1,914,770,000.00 | 1,832,491,000.00 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,867,485,000.00 | 36,216,872,000.00 | 24,508,229,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,175,099,000.00 | 20,075,796,000.00 | 11,401,642,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,309,083,000.00 | 46,481,204,000.00 | 14,875,487,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 634,670,000.00 | 148,791,000.00 | 2,467,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | |||||||
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,944,101,000.00 | 46,630,423,000.00 | 14,878,035,000.00 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,600,926,000.00 | 61,126,573,000.00 | 20,303,900,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 193,629,000.00 | 143,379,000.00 | 45,942,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(元) | |||||||
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,794,555,000.00 | 61,269,952,000.00 | 20,349,842,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,850,454,000.00 | -14,639,529,000.00 | -5,471,807,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 发行债券收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,229,344,000.00 | 17,042,232,000.00 | 3,607,880,000.00 |
| 吸收投资所收到的现金(元) | |||||||
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,229,344,000.00 | 17,042,232,000.00 | 3,607,880,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,040,000,000.00 | 21,360,000,000.00 | 9,710,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,104,000.00 | 66,290,000.00 | 23,588,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,409,013,000.00 | 260,853,000.00 | 172,619,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,551,117,000.00 | 21,687,143,000.00 | 9,906,207,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,321,773,000.00 | -4,644,911,000.00 | -6,298,327,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | |||||||
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,928,347,000.00 | 17,928,347,000.00 | 17,928,347,000.00 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,928,713,000.00 | 18,772,080,000.00 | 17,546,872,000.00 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,026,779,000.00 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 86,380,000.00 | - |
| 其中：固定资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 86,380,000.00 | - |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 35,818,000.00 | - |
| 其中：无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,840,000.00 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 25,978,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,326,000.00 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -250,938,000.00 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -231,496,000.00 | - |
| 发行债券利息支出(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 574,247,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -186,588,000.00 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -30,153,322,000.00 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 45,656,499,000.00 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 401,442,000.00 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 485,526,000.00 | - |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 18,370,638,000.00 | - |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 17,442,821,000.00 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 843,733,000.00 | - |
| 公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-24 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 公司类型 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) |
| 向中央银行借款净增加额(元) |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) |
| 其中：拆入资金净增加额(元) |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) |
| 其中：拆出资金净减少额(元) |
| 交易性金融负债净增加额(元) |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) |
| 其中：拆出资金净增加额(元) |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) |
| 其中：拆入资金净减少额(元) |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) |
| 交易性金融负债净减少额(元) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 发行债券收到的现金(元) |
| 吸收投资所收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧(元) |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) |
| 其中：无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 投资损失(元) |
| 发行债券利息支出(元) |
| 递延所得税(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 加：现金等价物的期末余额(元) |
| 减：现金等价物的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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