齐鲁银行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 39,546,753,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,947,358,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,700,258,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 151,349,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,548,909,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 350,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 350,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,384,337,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 790,368,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,796,911,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,515,985,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 33,445,600,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,088,950,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,330,562,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,474,453,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,775,431,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,114,996,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,400,989,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,520,184,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 976,387,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 819,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,497,390,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,208,509,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,052,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,356,561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,859,171,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 82,742,491,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,742,491,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,240,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,551,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,823,408,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,145,959,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,596,532,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -7,833,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,869,483,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,393,925,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,524,442,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2024年三季报资产负债表 | 齐鲁银行_2024年三季报利润表 |