齐鲁银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 5,601,831,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,760,181,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,212,128,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,936,611,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,936,611,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,364,690,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 262,499,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,737,940,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 17,629,729,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 387,506,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 387,506,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 18,914,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,410,896,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,952,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,750,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,919,578,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,236,325,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,498,385,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,406,151,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,842,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,524,993,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,317,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,028,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,352,028,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,827,035,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 16,654,281,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,654,281,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,598,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,144,668,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,509,613,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -6,572,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,822,379,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,393,925,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,571,546,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2024年一季报资产负债表 | 齐鲁银行_2024年一季报利润表 |