齐鲁银行 (601665.SH)

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齐鲁银行_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 5,601,831,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 2,760,181,000.00       
 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) 2,212,128,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 1,600,000,000.00       
  其中:拆出资金净减少额(元) 1,600,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 5,364,690,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 262,499,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 5,936,611,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 23,737,940,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 17,629,729,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) 387,506,000.00       
  其中:拆入资金净减少额(元) 387,506,000.00       
 交易性金融负债净减少额(元) 18,914,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 3,410,896,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 453,952,000.00       
 支付的各项税费(元) 415,750,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,919,578,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 25,236,325,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 33,406,151,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 118,842,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 33,524,993,000.00       
 投资支付的现金(元) 41,317,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,028,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 41,352,028,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,827,035,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 16,654,281,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,654,281,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,000,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,598,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 120,070,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,144,668,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,509,613,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -6,572,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,822,379,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,393,925,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,571,546,000.00       
补充资料:       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内)       
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