齐鲁银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 25,827,982,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,558,009,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,255,459,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,375,600,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,375,600,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 358,086,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,362,966,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 382,715,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,220,817,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,231,349,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 317,171,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 317,171,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,952,815,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 878,422,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,007,308,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,209,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,975,274,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,245,543,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,314,976,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 697,198,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 485,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,012,659,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,527,843,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,632,603,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,619,944,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 46,863,216,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,863,216,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,010,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,562,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,781,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,366,343,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,496,873,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -9,514,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,887,042,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,393,925,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,506,883,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,345,623,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,478,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 85,478,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 43,692,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 12,757,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,935,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,682,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -321,097,000.00 | |
| 投资损失(元) | -749,123,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 957,655,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -347,009,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,492,856,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,254,279,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,506,883,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,393,925,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,887,042,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐鲁银行_2024年中报资产负债表 | 齐鲁银行_2024年中报利润表 |