现金流量表（旗滨集团）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,031,573,691.80 | 5,089,366,583.47 | 1,827,109,653.61 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 242,585,843.70 | 180,281,184.56 | 51,751,267.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 259,057,638.28 | 253,135,470.30 | 144,104,787.35 |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | - | - | 会员可见 | - | -0.01 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,533,217,173.77 | 5,522,783,238.33 | 2,022,965,708.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,435,976,344.05 | 3,826,750,799.31 | 1,342,234,989.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,213,007,561.29 | 821,088,312.05 | 443,660,159.98 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 704,794,238.48 | 371,354,579.35 | 133,331,073.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 294,867,857.65 | 152,088,078.49 | 202,338,495.96 |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,648,646,001.48 | 5,171,281,769.20 | 2,121,564,718.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 884,571,172.30 | 351,501,469.13 | -98,599,010.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 700,000.00 | 700,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,990,967.74 | -73,096,868.86 | -23,026,105.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 229,836,734.49 | 162,324,527.54 | 154,394,674.74 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 190,545,766.75 | 89,927,658.68 | 131,368,568.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,664,166,084.34 | 2,407,650,842.00 | 1,125,896,525.34 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206,744,972.17 | 129,700,517.75 | 117,237,201.54 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,872,911,056.51 | 2,539,351,359.75 | 1,245,133,726.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,682,365,289.76 | -2,449,423,701.07 | -1,113,765,158.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,042,348,751.22 | 3,095,553,373.76 | 1,248,020,636.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,518,027.67 | 81,977,729.44 | 35,402,542.48 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,157,866,778.89 | 3,177,531,103.20 | 1,283,423,178.82 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 888,566,699.99 | 516,724,699.99 | 75,687,914.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 826,864,817.38 | 99,509,026.20 | 46,976,808.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 410,202,010.47 | 96,386,021.26 | 36,224,328.97 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,125,633,527.84 | 712,619,747.45 | 158,889,051.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,032,233,251.05 | 2,464,911,355.75 | 1,124,534,127.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,185,928,697.59 | 3,185,928,697.59 | 3,185,928,697.59 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,427,220,895.53 | 3,561,625,353.26 | 3,098,817,714.55 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 652,635,712.04 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,081,095.46 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 559,577,464.16 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 559,577,464.16 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 30,149,808.81 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 23,122,057.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,038,375.26 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 666,078.58 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 84,748,205.67 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,640,447.60 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -43,320,300.92 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -28,656,241.48 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -14,664,059.44 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -392,258,354.52 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -273,489,550.78 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -333,329,178.92 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 29,304,987.05 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,561,625,353.26 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,185,928,697.59 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 375,696,655.67 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-14 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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