旗滨集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,254,178,492.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,504,467.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,198,809.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,673,881,769.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,023,283,090.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,005,346,397.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,622,874.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,279,949.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,725,532,311.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,650,542.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -27,731,315.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 529,991,253.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,518,115.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,091,658,809.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,493,151.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 856,120,273.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,060,272,234.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,557,754,118.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,063,386,946.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,378,655.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,167,765,602.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 622,449,399.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,068,446.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,542,924.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 940,060,770.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,227,704,831.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,802,674.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,502,503.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,559,638,399.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,163,135,895.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 863,335,405.05 | |
| 资产减值准备(元) | 5,480,686.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 679,457,276.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 679,457,276.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,933,348.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,827,071.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -951,085.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,370,023.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,865.72 | |
| 财务费用(元) | 159,465,746.02 | |
| 投资损失(元) | -2,536,826.90 | |
| 递延所得税(元) | 2,872,758.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,365,096.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,492,338.15 | |
| 存货的减少(元) | -964,218,124.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -325,281,517.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -491,490,936.41 | |
| 其他(元) | -70,127,820.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,163,135,895.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,559,638,399.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -396,502,503.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旗滨集团_2024年中报资产负债表 | 旗滨集团_2024年中报利润表 |