旗滨集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,418,040,564.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,346,988.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,832,528.16 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,673,220,081.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,987,171,635.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,637,608.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,416,903.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,063,141.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,990,289,289.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,069,207.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -63,867,763.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,001,705.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,133,942.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,886,194.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,493,151.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,007,066.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,387,386,411.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,252,469.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,639,720,833.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,185,918.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,767,906,751.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,202,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,568,178.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,426,667.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,197,646.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,402,709,105.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,173,819.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,786,391.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,559,638,399.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,269,852,007.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2024年一季报资产负债表 | 旗滨集团_2024年一季报利润表 |