旗滨集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,881,462,326.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,773,224.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,119,025.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,368,354,576.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,663,067,089.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,475,547,641.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,761,224.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,459,376.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,069,835,331.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,519,244.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,651,425.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,725,228.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,118,601,844.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,146,978,498.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,741,817,130.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,493,151.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,871,038,085.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,725,348,366.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,578,369,868.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,210,693,111.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,520,266.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,329,213,377.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,614,665,564.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,092,852,309.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,002,325.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,909,520,199.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,419,693,177.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,178,867.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -888,336,314.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,559,638,399.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,671,302,085.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗滨集团_2024年三季报资产负债表 | 旗滨集团_2024年三季报利润表 |