现金流量表（首创证券）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 公司类型 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,103,781,829.95 | 721,986,929.95 | 350,716,821.36 |
| 拆入资金净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,000,000.00 | 620,000,000.00 | 509,000,000.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 155,645,883.95 | -44,615,396.52 |
| 回购业务资金净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,815,653,923.28 | 111,557,005.47 | 2,039,433,416.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 475,800,475.14 | 321,462,853.02 | 103,616,214.67 |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 43,539,960.91 | - |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,355,236,228.37 | 1,974,192,633.30 | 2,958,151,055.94 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 545,172,215.73 | 377,936,139.44 | 227,647,212.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 631,297,805.38 | 467,762,655.58 | 225,736,232.97 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,608,792.12 | 111,370,486.73 | 41,614,764.97 |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | - | 会员可见 | - | - | 513,186,565.17 | - | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 893,797,384.05 | 905,379,768.90 | 475,039,931.89 |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,184,830,665.28 | 4,084,294,365.56 | 4,275,245,875.57 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,923,893,427.73 | 5,946,743,416.21 | 5,245,284,018.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,568,657,199.36 | -3,972,550,782.91 | -2,287,132,962.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资所收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,773,704,216.10 | 4,759,061,254.20 | 1,924,499,730.47 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 465,532,276.16 | 344,939,428.47 | 137,437,187.72 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 343,136.54 | 330,049.97 | 10,383.92 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,239,579,628.80 | 5,104,330,732.64 | 2,061,947,302.11 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,819,027,852.68 | 3,020,178,159.07 | 1,560,761,072.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,290,456.63 | 27,109,041.63 | 12,236,421.41 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,859,318,309.31 | 3,047,287,200.70 | 1,572,997,493.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,380,261,319.49 | 2,057,043,531.94 | 488,949,808.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 发行债券收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,201,080,000.00 | 1,867,930,000.00 | 547,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,201,080,000.00 | 1,867,930,000.00 | 547,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,798,940,000.00 | 1,601,370,000.00 | 643,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 789,060,782.06 | 161,186,583.43 | 77,100,898.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,301,620.55 | 49,155,466.63 | 25,484,624.02 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,667,302,402.61 | 1,811,712,050.06 | 746,505,522.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -466,222,402.61 | 56,217,949.94 | -199,455,522.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 707,601.25 | 856,109.52 | -346,022.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,653,910,681.23 | -1,858,433,191.51 | -1,997,984,699.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,954,291,658.33 | 7,954,291,658.33 | 7,954,291,658.33 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,300,380,977.10 | 6,095,858,466.82 | 5,956,306,959.32 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 274,990,960.29 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,425,661.36 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,425,661.36 | - |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 14,422,957.68 | - |
| 其中：无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,552,247.00 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,870,710.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -46,993.74 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -173,733,551.53 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -81,663,966.61 | - |
| 汇兑损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 856,109.52 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 38,120,352.21 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 42,273,668.52 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -4,153,316.31 | - |
| 交易性金融资产的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -4,269,435,687.19 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -503,947,372.04 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,067,260,898.00 | - |
| 其他(元) | - | - | - | - | - | -500,985,222.46 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,095,858,466.82 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 7,954,291,658.33 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,858,433,191.51 | - |
| 公告日期 | 2024-10-24 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2024-04-13 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-22 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 公司类型 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) |
| 拆入资金净增加额(元) |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) |
| 回购业务资金净增加额(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 发行债券收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) |
| 其中：无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 投资损失(元) |
| 汇兑损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 交易性金融资产的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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