首创证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 919,048,970.68 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,095,621,295.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,244,877.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 156,949,349.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,017,864,493.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 406,591,918.84 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 439,139,762.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,594,254.68 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 386,280,845.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,912,168.20 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,331,507,672.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,315,026,622.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,297,162,129.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,127,950,149.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 366,169,035.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,456.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,494,130,641.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,415,633,381.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,001,807.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,439,635,189.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,054,495,452.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,340,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,340,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,345,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,672,307.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,288,899.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,597,931,207.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,261,207.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,826.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,499,774,057.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,919,468,680.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,419,694,623.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 476,875,878.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,524,089.28 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,524,089.28 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 18,549,914.96 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 11,317,427.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,232,487.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,183.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,337.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 639,434.17 | |
| 投资损失(元) | -99,343,314.62 | |
| 汇兑损失(元) | -153,826.98 | |
| 递延所得税(元) | -18,812,311.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,065,779.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,253,467.70 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -4,076,704,975.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,637,623.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,359,504,907.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,419,694,623.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,919,468,680.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,499,774,057.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创证券_2024年中报资产负债表 | 首创证券_2024年中报利润表 |