首创证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 384,387,694.92 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 199,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -454,945,813.59 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 439,181,397.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,933,804.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 915,557,083.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 205,532,704.87 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 286,773,700.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,449,083.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,573,047.51 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,959,333,707.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,865,662,242.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,105,158.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,364,500,698.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,132,654.08 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 845.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,577,634,197.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,780,232,829.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,715,078.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,789,947,907.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,787,686,290.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,648,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,648,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,862,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,309,067.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,660,036.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,990,809,104.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 657,780,895.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,777.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -504,602,195.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,919,468,680.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,414,866,484.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创证券_2024年一季报资产负债表 | 首创证券_2024年一季报利润表 |