首创证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,480,798,184.05 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 400,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 696,441,602.87 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,704,165,223.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 649,032,552.70 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 160,373,028.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,090,810,591.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 591,260,627.45 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 603,496,492.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,635,849.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 717,640,705.29 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,579,230,560.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,696,264,235.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,453,643.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 7,486,170,031.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,244,218.59 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,048.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,064,438,298.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,015,700,885.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,512,739.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,056,213,624.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,008,224,673.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,645,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,645,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,738,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,659,501.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,959,498.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,360,688,999.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -715,218,999.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,585.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,678,555.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,919,468,680.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,606,790,125.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创证券_2024年三季报资产负债表 | 首创证券_2024年三季报利润表 |