现金流量表(宝光股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,827,417.80 | 477,271,172.29 | 164,384,575.38 | 1,140,717,904.96 | 835,958,248.17 | 492,798,657.16 | 163,038,871.41 |
收到的税费返还(元) | 13,713,385.37 | 8,333,963.73 | 3,519,290.66 | 16,974,584.48 | 12,796,550.78 | 8,206,401.18 | 3,629,090.52 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,868,221.68 | 12,546,439.67 | 7,019,089.35 | 37,279,988.13 | 21,776,787.83 | 12,227,692.74 | 3,351,981.22 |
经营活动现金流入小计(元) | 790,409,024.85 | 498,151,575.69 | 174,922,955.39 | 1,194,972,477.57 | 870,531,586.78 | 513,232,751.08 | 170,019,943.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,810,404.84 | 424,793,403.80 | 187,655,224.41 | 830,409,261.22 | 684,328,319.73 | 438,826,888.13 | 211,965,499.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,844,783.40 | 82,003,227.18 | 42,992,805.54 | 168,821,329.93 | 116,430,954.78 | 77,545,889.91 | 40,596,977.40 |
支付的各项税费(元) | 41,049,280.51 | 23,554,878.12 | 5,699,253.71 | 60,697,483.48 | 48,611,750.40 | 31,840,815.36 | 16,045,017.74 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,110,260.05 | 21,934,162.92 | 8,351,485.58 | 56,678,337.29 | 40,345,940.11 | 23,507,070.46 | 10,137,984.10 |
经营活动现金流出小计(元) | 821,814,728.80 | 552,285,672.02 | 244,698,769.24 | 1,116,606,411.92 | 889,716,965.02 | 571,720,663.86 | 278,745,478.78 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,405,703.95 | -54,134,096.33 | -69,775,813.85 | 78,366,065.65 | -19,185,378.24 | -58,487,912.78 | -108,725,535.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,708.00 | - | - | 130,700.00 | 130,700.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 21,708.00 | - | - | 130,700.00 | 130,700.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,098,940.15 | 1,648,211.96 | 1,076,689.21 | 3,890,313.26 | 3,286,591.85 | 2,666,711.70 | 1,648,334.72 |
投资活动现金流出小计(元) | 25,098,940.15 | 1,648,211.96 | 1,076,689.21 | 3,890,313.26 | 3,286,591.85 | 2,666,711.70 | 1,648,334.72 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,077,232.15 | -1,648,211.96 | -1,076,689.21 | -3,759,613.26 | -3,155,891.85 | -2,666,711.70 | -1,648,334.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,445,618.57 | 207,717.04 | 36,698.62 | 18,057,682.14 | 18,022,293.24 | 363,227.78 | 200,183.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,003,990.65 | 3,990.65 | - | 291,800.00 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,449,609.22 | 1,211,707.69 | 1,036,698.62 | 26,349,482.14 | 26,022,293.24 | 6,363,227.78 | 6,200,183.34 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,449,609.22 | 28,788,292.31 | 28,963,301.38 | -21,349,482.14 | -21,022,293.24 | -6,363,227.78 | -6,200,183.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,637.56 | 1,109,808.36 | 317,794.46 | 471,978.11 | 442,431.47 | 161,238.94 | -238,058.32 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,545,907.76 | -25,884,207.62 | -41,571,407.22 | 53,728,948.36 | -42,921,131.86 | -67,356,613.32 | -116,812,112.01 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 461,336,623.88 | 461,336,623.88 | 461,336,623.88 | 407,607,675.52 | 407,607,675.52 | 407,607,675.52 | 407,607,675.52 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 399,790,716.12 | 435,452,416.26 | 419,765,216.66 | 461,336,623.88 | 364,686,543.66 | 340,251,062.20 | 290,795,563.51 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | 46,915,296.10 | - | 72,441,940.23 | - | 32,836,225.61 | - |
资产减值准备(元) | - | 820,623.66 | - | 4,730,842.22 | - | 467,714.39 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 12,279,730.11 | - | 28,584,791.51 | - | 16,262,660.16 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 12,279,730.11 | - | 28,584,791.51 | - | 16,262,660.16 | - |
无形资产摊销(元) | - | 685,584.74 | - | 1,509,995.93 | - | 766,167.50 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 150,782.01 | - | 255,418.20 | - | 115,819.53 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 38,456.64 | - | -5,125.20 | - | 9,037.66 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 98,752.94 | - | 19,056.03 | - | 15,850.90 | - |
财务费用(元) | - | 1,599,791.44 | - | 3,771,678.65 | - | 1,177,596.31 | - |
递延所得税(元) | - | - | - | -822,173.04 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | - | - | -823,320.30 | - | - | - |
递延所得税负债增加(元) | - | - | - | 1,147.26 | - | - | - |
存货的减少(元) | - | 72,169,390.15 | - | -55,745,613.00 | - | -13,961,906.81 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | -243,805,366.81 | - | 50,815,120.64 | - | -41,863,575.25 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | 32,838,493.65 | - | -40,356,340.61 | - | -68,693,181.35 | - |
现金的期末余额(元) | - | 435,452,416.26 | - | 461,336,623.88 | - | 340,251,062.20 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 461,336,623.88 | - | 407,607,675.52 | - | 407,607,675.52 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -25,884,207.62 | - | 53,728,948.36 | - | -67,356,613.32 | - |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-26 | 2024-04-11 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 54 of 54 entries