宝光股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,271,172.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,333,963.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,546,439.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,151,575.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,793,403.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,003,227.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,554,878.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,934,162.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,285,672.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,134,096.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,648,211.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,648,211.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,648,211.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,717.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,990.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,211,707.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,788,292.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,109,808.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,884,207.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,336,623.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,452,416.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,915,296.10 | |
| 资产减值准备(元) | 820,623.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,279,730.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,279,730.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 685,584.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,782.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,456.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,752.94 | |
| 财务费用(元) | 1,599,791.44 | |
| 存货的减少(元) | 72,169,390.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,805,366.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,838,493.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,452,416.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,336,623.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,884,207.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝光股份_2024年中报资产负债表 | 宝光股份_2024年中报利润表 |