宝光股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,384,575.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,519,290.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,019,089.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,922,955.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,655,224.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,992,805.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,699,253.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,351,485.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,698,769.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,775,813.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,076,689.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,076,689.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,689.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,698.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,698.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,963,301.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,794.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,571,407.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,336,623.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,765,216.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝光股份_2024年一季报资产负债表 | 宝光股份_2024年一季报利润表 |