宝光股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,827,417.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,713,385.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,868,221.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,409,024.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,810,404.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,844,783.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,049,280.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,110,260.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,814,728.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,405,703.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,708.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,708.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,098,940.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,098,940.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,077,232.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,445,618.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,003,990.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,449,609.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,449,609.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,637.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,545,907.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,336,623.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,790,716.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝光股份_2024年三季报资产负债表 | 宝光股份_2024年三季报利润表 |