万得凯 （301309.SZ）
24.17 -0.13（-0.530%）
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今开：24.50 最高：24.64 成交量：1.05万手
昨收：24.30 最低：23.97 成交额：2558.41万
现金流量表（万得凯）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 495,449,396.66 | 297,326,574.76 | 178,455,932.56 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,282,884.49 | 5,755,194.53 | 201,871.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,914,324.72 | 15,933,318.71 | 8,361,138.49 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 530,646,605.87 | 319,015,088.00 | 187,018,942.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 411,439,683.34 | 220,631,570.32 | 117,741,179.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,014,625.92 | 34,473,437.43 | 20,056,594.43 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,972,586.22 | 8,870,559.64 | 5,045,510.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,829,626.19 | 18,832,273.69 | 11,720,016.48 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 518,256,521.67 | 282,807,841.08 | 154,563,301.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,390,084.20 | 36,207,246.92 | 32,455,641.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,959,193.73 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,959,193.73 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,594,475.36 | 53,597,345.49 | 27,144,642.77 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 148,500.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 148,500.00 | 5,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,742,975.36 | 58,745,845.49 | 27,144,642.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -108,742,975.36 | -56,786,651.76 | -27,144,642.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,528,400.00 | 62,516,100.00 | 60,371,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,528,400.00 | 62,516,100.00 | 60,371,400.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,098,450.00 | 3,290,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,121,464.48 | 60,894,961.49 | 429,125.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 579,785.07 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,799,699.55 | 64,184,961.49 | 429,125.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,728,700.45 | -1,668,861.49 | 59,942,274.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 926,980,309.24 | 889,823,842.79 | 889,875,460.82 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 847,427,087.81 | 876,058,748.05 | 954,646,700.79 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 45,675,625.18 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,128,295.36 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,430,546.18 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,430,546.18 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,426,668.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 10,381.49 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,254,601.34 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 148,500.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -397,700.92 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -51,656.57 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -346,044.35 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -5,959,486.65 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -12,175,484.75 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,016,716.89 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 876,058,748.05 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 889,823,842.79 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -13,765,094.74 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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