万得凯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,811,322.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,938,095.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,924,103.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,673,521.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,104,235.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,292,794.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,098,926.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,133,484.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,629,441.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,044,079.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,712,616.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,329.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,508.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,267,453.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,064,888.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,365,722.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,430,611.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,163,157.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,095,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,995,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,313,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,146,943.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,459,943.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,464,143.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,080,955.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -570,502,265.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,967,612.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,465,346.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,019,983.92 | |
| 资产减值准备(元) | 4,016,386.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,751,613.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,751,613.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,474,233.48 | |
| 财务费用(元) | -3,677,335.12 | |
| 投资损失(元) | -1,730,040.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,313,134.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,340,125.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,990.47 | |
| 存货的减少(元) | -45,218,482.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,618,448.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,119,189.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,465,346.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,967,612.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -570,502,265.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万得凯_2024年中报资产负债表 | 万得凯_2024年中报利润表 |