万得凯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,855,971.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,335,215.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,274,365.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,465,552.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,902,722.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,529,765.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,966,399.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,703,988.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,102,876.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,362,676.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,075,722.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,775.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 599,508.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,301,005.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,687,860.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 641,525,670.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 792,213,530.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,912,525.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,038,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,938,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,945,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,614,309.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,559,809.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,621,259.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,296,610.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,874,497.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,967,612.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,093,114.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万得凯_2024年三季报资产负债表 | 万得凯_2024年三季报利润表 |