万得凯_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,243,236.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,231,431.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,359,281.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,833,949.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,979,627.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,570,291.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,870,810.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,676,273.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,097,003.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,263,053.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,762,745.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,762,745.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,762,745.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,080,695.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,850,695.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,919,304.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,745,911.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,360,582.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,967,612.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,607,030.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万得凯_2024年一季报资产负债表 | 万得凯_2024年一季报利润表 |