凯龙高科 （300912.SZ）
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今开：11.85 最高：12.05 成交量：3.33万手
昨收：11.90 最低：11.61 成交额：3942.54万
现金流量表（凯龙高科）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 586,082,479.16 | 335,801,896.00 | 140,129,800.31 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,119,940.32 | 1,376,177.27 | 565,525.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,348,059.26 | 33,010,767.63 | 15,136,497.95 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 631,550,478.74 | 370,188,840.90 | 155,831,823.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 331,554,176.29 | 225,463,229.91 | 133,284,805.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,084,736.89 | 98,370,092.87 | 49,890,286.95 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,690,877.14 | 13,417,814.41 | 9,620,714.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,589,884.81 | 44,279,065.18 | 20,726,308.45 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 586,919,675.13 | 381,530,202.37 | 213,522,115.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,630,803.61 | -11,341,361.47 | -57,690,291.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 25,249,057.60 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 311,400.00 | 293,773.59 | 311,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | - | 会员可见 | 58,700.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | - | - | 会员可见 | 25,619,157.60 | 25,295,973.59 | 25,313,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,501,151.60 | 20,826,485.07 | 10,056,622.08 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,501,151.60 | 20,826,485.07 | 10,056,622.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118,006.00 | 4,469,488.52 | 15,256,977.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,270,000.00 | 15,270,000.00 | 15,270,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 334,706,876.08 | 234,106,403.10 | 128,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,976,876.08 | 249,376,403.10 | 143,470,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 327,921,763.89 | 178,110,000.00 | 75,210,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,900,007.44 | 6,187,955.46 | 1,935,240.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 336,821,771.33 | 184,297,955.46 | 77,145,240.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,155,104.75 | 65,078,447.64 | 66,324,759.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,260,246.62 | 30,260,246.62 | 30,260,246.62 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,171,123.37 | 88,473,783.70 | 54,151,692.98 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,968,143.51 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,993,897.99 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 43,792,959.14 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 43,792,959.14 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,312,522.29 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,679,615.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -544,949.12 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 1,756.01 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,803,626.62 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 7,015,295.25 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,205,940.68 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,717,844.89 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,780,303.83 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -62,458.94 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,295,927.88 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -255,023,852.10 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 160,807,354.52 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 88,473,783.70 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 30,260,246.62 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 58,213,537.08 | - |
| 公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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