凯龙高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,978,901.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 376,505.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,485,747.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,841,155.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,106,303.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,124,677.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,367,871.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,115,731.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,714,584.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,873,428.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,244,016.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,707,763.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,623,980.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,623,980.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 295,243,370.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,163,370.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,922,985.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,734,307.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,657,292.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,506,077.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,991,331.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,091,993.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,100,662.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙高科_2024年三季报资产负债表 | 凯龙高科_2024年三季报利润表 |