凯龙高科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,106,121.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,109.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,048,510.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,181,742.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,195,446.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,321,045.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,916,515.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,322,013.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,755,022.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,573,279.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,052,191.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,483,609.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,208,000.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,208,000.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,824,110.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,524,110.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,763,509.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,205,484.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,968,994.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,555,116.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,226,164.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,132,667.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,906,503.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙高科_2024年一季报资产负债表 | 凯龙高科_2024年一季报利润表 |